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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 727.00 | 617.00 | 23 110.00 | 23 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 944.00 | 11 612.00 | 21 332.00 | 32 944.00 |
040 Immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 749.00 | 12 229.00 | 55 520.00 | 67 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
110 Total général Actif | 296 316.00 | 12 229.00 | 284 088.00 | 296 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 177.00 | 514 607.00 | | 695 177.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 205.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 234.00 | 514 811.00 | | 695 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 981.00 | 14 992.00 | | 15 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | 21.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 419 981.00 | 360 770.00 | | 419 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 6 859.00 | | 10 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 322.00 | 98 531.00 | | 158 322.00 |
252 Charges sociales | 41 743.00 | 33 492.00 | | 41 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 983.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 60.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 295.00 | 515 708.00 | | 649 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 939.00 | -896.00 | | 45 939.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 451.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 352.00 | -1 355.00 | | 40 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |