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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 636.00 | 6 216.00 | 105 420.00 | 111 636.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 1 759.00 | 159 741.00 | 161 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 758.00 | 2 022.00 | 2 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 400.00 | | 788 400.00 | 788 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 316.00 | 8 733.00 | 1 110 583.00 | 1 119 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 145 528.00 | | 145 528.00 | 145 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 567.00 | 8 733.00 | 1 402 834.00 | 1 411 567.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 934 935.00 | 948 785.00 | | 934 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 692.00 | 8 550.00 | | -8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 243.00 | 1 221 335.00 | | 1 190 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 2 329.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 133.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 17 189.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 590.00 | 21 652.00 | | 212 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 834.00 | 1 242 987.00 | | 1 402 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 725.00 | 21 652.00 | | 36 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 834.00 | 15 302.00 | | 17 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 526.00 | 6 752.00 | | 26 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 692.00 | 8 550.00 | | -8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 391.00 | | 299 044.00 | 822 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 119.00 | 843 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 1 119 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 872.00 | | 193 044.00 | 82 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 519.00 | | 106 000.00 | 739 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284.00 | 3 449.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 3 449.00 | | 5 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 192.00 | 19 327.00 | 78 871.00 | 195 192.00 |
VI Groupe et associés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 590.00 | 36 725.00 | 78 871.00 | 212 590.00 |