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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041.00 | 3 016.00 | 13 025.00 | 16 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 708.00 | 69 605.00 | 18 103.00 | 87 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 773.00 | 72 621.00 | 31 152.00 | 103 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 407.00 | | 138 407.00 | 138 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 180.00 | 72 621.00 | 169 559.00 | 242 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 238.00 | | | 136 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 119.00 | | | -25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052.00 | | 7 721.00 | 96 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 028.00 | | 7 721.00 | 96 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 905.00 | 7 716.00 | | 64 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | 7 716.00 | | 64 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 831.00 | 46 218.00 | 3 613.00 | 49 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349.00 | | | 349.00 |
ST Autres comptes | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YT Sous‐traitance | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 935.00 | | | 356 935.00 |