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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 8 456.00 | 5 795.00 | 14 251.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 512.00 | 8 665.00 | 5 848.00 | 14 512.00 |
060 Stock marchandises | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | 12 317.00 | 7 463.00 | 19 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 526.00 | 12 317.00 | 46 209.00 | 58 526.00 |
110 Total général Actif | 73 038.00 | 20 981.00 | 52 056.00 | 73 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 511.00 | 266 071.00 | | 130 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 796.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 746.00 | 25 844.00 | | 13 746.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 138.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 708.00 | 292 849.00 | | 144 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 656.00 | 198 137.00 | | 102 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 590.00 | 11 889.00 | | 2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 39 058.00 | 61 528.00 | | 39 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 779.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | 30 819.00 | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | | 1 416.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 1 489.00 | | 1 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 718.00 | 11 599.00 | | 718.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 774.00 | 317 661.00 | | 157 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 066.00 | -24 812.00 | | -13 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 800.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 481.00 | -25 612.00 | | -12 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 438.00 | | | 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 717.00 | | | 717.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |