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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 25 063.00 | 14 697.00 | 39 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 351.00 | 25 594.00 | 50 757.00 | 76 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
110 Total général Actif | 209 078.00 | 25 594.00 | 183 485.00 | 209 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
230 Autres produits | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 737.00 | | | 179 737.00 |
242 Autres charges externes. | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
252 Charges sociales | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 212.00 | | | 7 212.00 |