| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 388.00 | 5 320.00 | 2 068.00 | 7 388.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 368.00 | 7 270.00 | 2 098.00 | 9 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
084 Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
110 Total général Actif | 37 828.00 | 7 270.00 | 30 559.00 | 37 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 780.00 | 4 019.00 | | 9 780.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 130.00 | 4 019.00 | | 11 130.00 |
242 Autres charges externes. | 9 983.00 | 16 043.00 | | 9 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 370.00 | | 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 755.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 2 701.00 | 1.00 | | 2 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 242.00 | 17 168.00 | | 15 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 112.00 | -13 150.00 | | -4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 112.00 | -13 150.00 | | -4 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -114.00 | | | -114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |