| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 829 898.00 | 17 230 618.00 | 1 599 280.00 | 18 829 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 106.00 | | 448 106.00 | 448 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 005.00 | 48 645.00 | 3 360.00 | 52 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 32 137.00 | 1 093.00 | 33 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 377 808.00 | 17 311 400.00 | 2 066 408.00 | 19 377 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BZ Autres créances | 530 593.00 | | 530 593.00 | 530 593.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 652.00 | | 624 653.00 | 624 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 459.00 | 17 311 400.00 | 2 691 060.00 | 20 002 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 118 648.00 | | | 1 118 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 073.00 | | | 1 563 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 233.00 | | | 357 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
EA Autres dettes | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 900.00 | | | 359 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 987.00 | | | 1 127 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 060.00 | | | 2 691 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 653.00 | | | 945 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 314.00 | | 376 314.00 | 376 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 314.00 | | 376 314.00 | 376 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 582 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 476.00 | |
GE Autres charges | | | 107 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 300.00 | | | 343 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 380.00 | | | -31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 335.00 | | | 1 484 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 910.00 | | | 1 463 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 798 142.00 | | 677 030.00 | 18 798 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 365.00 | 19 377 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 365.00 | 19 278 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696 936.00 | | 675 433.00 | 18 696 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 638.00 | | 1 598.00 | 83 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696 624.00 | 614 776.00 | | 16 696 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626 617.00 | 604 000.00 | | 16 626 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | 10 776.00 | | 70 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 686.00 | 177 686.00 | | 177 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 846.00 | 190 846.00 | | 190 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 900.00 | 359 900.00 | | 359 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
UX Autres créances clients | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VC Groupe et associés | 321 136.00 | 321 136.00 | | 321 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 233.00 | 174 900.00 | 182 333.00 | 357 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VP Divers | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 197.00 | 543 629.00 | 14 568.00 | 558 197.00 |
VW T.V.A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 987.00 | 945 653.00 | 182 333.00 | 1 127 987.00 |