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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643.00 | 30 645.00 | 9 998.00 | 40 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 22 057.00 | 3 103.00 | 25 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 230.00 | 55 902.00 | 13 328.00 | 69 230.00 |
BT Marchandises | 33 658.00 | 5 400.00 | 28 258.00 | 33 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 657.00 | 18 067.00 | 181 590.00 | 199 657.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 316 581.00 | | 316 581.00 | 316 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 104.00 | 23 467.00 | 588 638.00 | 612 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 335.00 | 79 369.00 | 601 966.00 | 681 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 410.00 | 84 361.00 | | 45 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 576.00 | -38 951.00 | | 53 576.00 |
DL TOTAL (I) | 309 986.00 | 256 410.00 | | 309 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 762.00 | 127 964.00 | | 151 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 110.00 | 14 862.00 | | 79 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 940.00 | | 33 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 26 253.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 694.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 980.00 | 204 714.00 | | 291 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 966.00 | 461 124.00 | | 601 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 980.00 | 204 714.00 | | 291 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 486.00 | 7 416.00 | | 48 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 7 416.00 | | 45 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 893.00 | 238 893.00 | | 238 893.00 |
VW T.V.A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 870.00 | 212 870.00 | | 212 870.00 |