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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939.00 | 928.00 | 11.00 | 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 539.00 | 928.00 | 5 611.00 | 6 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
072 Créances – Autres | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 850.00 | 77.00 | 170 773.00 | 170 850.00 |
084 Disponibilités | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 480.00 | 77.00 | 385 403.00 | 385 480.00 |
110 Total général Actif | 392 020.00 | 1 005.00 | 391 015.00 | 392 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 239.00 | | | 251 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -137.00 | | | -137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 102.00 | | | 251 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
242 Autres charges externes. | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
280 Produits financiers | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |