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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 20 885.00 | 3 107.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 23 028.00 | 16 135.00 | 39 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 276.00 | 49 089.00 | 88 187.00 | 137 276.00 |
BT Marchandises | 346 244.00 | 19 184.00 | 327 060.00 | 346 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CF Disponibilités | 160 909.00 | | 160 909.00 | 160 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 651.00 | 19 184.00 | 688 467.00 | 707 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 926.00 | 68 272.00 | 776 654.00 | 844 926.00 |
CU Autres participations | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 376 637.00 | | | 376 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 463 930.00 | | | 463 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 654.00 | | | 776 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 724.00 | | | 312 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 909.00 | | 3 367.00 | 133 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | | 1 561.00 | 61 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 139.00 | | 1 806.00 | 29 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 032.00 | 6 057.00 | | 43 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 857.00 | 6 057.00 | | 37 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 060.00 | 19 184.00 | 9 060.00 | 9 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | 134.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | 19 318.00 | 9 194.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 19 318.00 | 9 194.00 | 9 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 318.00 | 9 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 462.00 | 127 082.00 | 3 380.00 | 130 462.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 724.00 | 312 724.00 | | 312 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 055.00 | | | 347 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 658.00 | | | 156 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |