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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 730.00 | 2 245.00 | 2 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 975.00 | 730.00 | 1 125 245.00 | 1 125 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 308.00 | 730.00 | 1 577 578.00 | 1 578 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 620.00 | 526 620.00 | | 526 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DH Report à nouveau | 347 280.00 | 306 334.00 | | 347 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | 40 946.00 | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 908 386.00 | 881 248.00 | | 908 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 120.00 | 192 408.00 | | 152 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 031.00 | 63 456.00 | | 56 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 154.00 | 167 091.00 | | 273 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 489.00 | 80 473.00 | | 136 489.00 |
EA Autres dettes | 51 398.00 | 32 162.00 | | 51 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 191.00 | 535 589.00 | | 669 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 578.00 | 1 416 838.00 | | 1 577 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 210.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -1 210.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | -1 200.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 357.00 | 451 394.00 | | 528 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 219.00 | 410 447.00 | | 501 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 138.00 | 40 946.00 | | 27 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 000.00 | | 2 975.00 | 1 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 772.00 | 100 772.00 | | 100 772.00 |
UX Autres créances clients | 290 141.00 | 290 141.00 | | 290 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 120.00 | 50 850.00 | 101 270.00 | 152 120.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 121.00 | 347 121.00 | | 347 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 191.00 | 567 921.00 | 101 270.00 | 669 191.00 |