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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 449 731.00 | 1 449 731.00 | | 1 449 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 389.00 | 1 543 311.00 | 78.00 | 1 543 389.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 689.00 | 1 543 311.00 | 378.00 | 1 543 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 944 300.00 | 1 944 300.00 | | 1 944 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 957 843.00 | -1 946 002.00 | | -1 957 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | -11 841.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | -11 571.00 | -13 543.00 | | -11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 14 421.00 | | 11 949.00 |
EA Autres dettes | 396 444.00 | | | 396 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 949.00 | 14 421.00 | | 11 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378.00 | 878.00 | | 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 949.00 | 14 421.00 | | 11 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 444.00 | | | 896 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 444.00 | | | 896 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 444.00 | | | -896 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 628.00 | 31 090.00 | | 31 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 656.00 | 42 931.00 | | 29 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972.00 | -11 841.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 383.00 | | | 1 501 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 537 926.00 | | 1 059 983.00 | 537 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 803.00 | | | 1 497 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 809.00 | | 58 100.00 | 1 539 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 421 654.00 | 28 078.00 | | 1 421 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 654.00 | 28 078.00 | | 1 511 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 654.00 | 28 078.00 | | 1 511 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 340 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 444.00 | 396 444.00 | | 396 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 449 731.00 | | 1 449 731.00 | 1 449 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 109.00 | 378.00 | 1 449 731.00 | 1 450 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 143.00 | 449 143.00 | | 449 143.00 |