| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 983.00 | | 4 035 983.00 | 4 035 983.00 |
BZ Autres créances | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 052.00 | | 356 052.00 | 356 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 035.00 | | 4 392 035.00 | 4 392 035.00 |
CU Autres participations | 4 035 983.00 | | 4 035 983.00 | 4 035 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 157 977.00 | 4 300 000.00 | | 4 157 977.00 |
DH Report à nouveau | | 1 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | 106 012.00 | | 96 009.00 |
DK Provisions réglementées | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 170.00 | 4 497 160.00 | | 4 343 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 6 038.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 747 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 865.00 | 753 582.00 | | 48 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 035.00 | 5 250 743.00 | | 4 392 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | -1 175.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 336.00 | 112 596.00 | | 103 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327.00 | 6 584.00 | | 7 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 009.00 | 106 012.00 | | 96 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 104.00 | 349 104.00 | | 349 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 104.00 | 349 104.00 | | 349 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |