| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 235.00 | 27 976.00 | 1 259.00 | 29 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 9 015.00 | 9 390.00 | 18 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 178.00 | 43 529.00 | 12 649.00 | 56 178.00 |
BP En cours de production de services | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 124.00 | 7 013.00 | 136 111.00 | 143 124.00 |
BZ Autres créances | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CF Disponibilités | 389 234.00 | | 389 234.00 | 389 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 474.00 | 7 013.00 | 631 461.00 | 638 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 651.00 | 50 542.00 | 644 110.00 | 694 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DH Report à nouveau | 366 012.00 | 350 768.00 | | 366 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 202.00 | 75 664.00 | | 57 202.00 |
DL TOTAL (I) | 533 984.00 | 537 202.00 | | 533 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 23 409.00 | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 50 296.00 | | 55 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 126.00 | 79 474.00 | | 110 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 110.00 | 616 677.00 | | 644 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
FG Production vendue services | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
FM Production stockée | | | 52 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 907.00 | -53 900.00 | | -46 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 103.00 | 427 980.00 | | 403 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 901.00 | 352 315.00 | | 345 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 202.00 | 75 664.00 | | 57 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 707.00 | | 6 370.00 | 50 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 56 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 24 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 472.00 | | 6 370.00 | 19 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 850.00 | 3 577.00 | 899.00 | 40 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 222.00 | 1 754.00 | | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 1 824.00 | 899.00 | 14 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 940.00 | 192 839.00 | 11 101.00 | 203 940.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |