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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 808.00 | 161 762.00 | 30 046.00 | 191 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 112 890.00 | 2 285.00 | 115 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 475.00 | 282 697.00 | 43 778.00 | 326 475.00 |
BP En cours de production de services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 732.00 | | 805 732.00 | 805 732.00 |
BZ Autres créances | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 736.00 | | 1 172 736.00 | 1 172 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 211.00 | 282 697.00 | 1 216 514.00 | 1 499 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 373 094.00 | | | 373 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 635.00 | | | 345 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 643.00 | | | 191 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 420.00 | | | 843 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 514.00 | | | 1 216 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 785.00 | | | 497 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 876.00 | | 1 457 876.00 | 1 457 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 876.00 | | 1 457 876.00 | 1 457 876.00 |
FM Production stockée | | | 190 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 802.00 | | | 1 721 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 065.00 | | | 1 713 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 191.00 | | 16 284.00 | 310 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 720.00 | | 16 263.00 | 290 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 21.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 134.00 | 30 563.00 | | 252 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 089.00 | 30 563.00 | | 244 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 805 732.00 | | | 805 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
VI Groupe et associés | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VP Divers | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 983.00 | 982 536.00 | 11 447.00 | 993 983.00 |
VW T.V.A. | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 420.00 | 497 785.00 | 345 635.00 | 843 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
ST Autres comptes | 282 966.00 | | | 282 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 589 923.00 | | | 589 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 439.00 | | | 112 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 316.00 | | | 944 316.00 |