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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 793.00 | 43 826.00 | 198 967.00 | 242 793.00 |
AP Constructions | 175 853.00 | 48 419.00 | 127 434.00 | 175 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 876.00 | 47 497.00 | 12 379.00 | 59 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 277.00 | 55 449.00 | 33 828.00 | 89 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 376.00 | 195 804.00 | 471 572.00 | 667 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 676.00 | 12 396.00 | 916 280.00 | 928 676.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CF Disponibilités | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 970.00 | 12 396.00 | 1 235 574.00 | 1 247 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 346.00 | 208 200.00 | 1 707 146.00 | 1 915 346.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 800.00 | 613.00 | 1 187.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 478.00 | | | 1 434 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 735.00 | | | -1 436 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 614.00 | | | -667 614.00 |
DL TOTAL (I) | -202 794.00 | | | -202 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 118.00 | | | 888 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 801.00 | | | 513 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 485.00 | | | 298 485.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 940.00 | | | 1 909 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 146.00 | | | 1 707 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 987.00 | | | 1 278 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 297.00 | | 191 347.00 | 527 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 204.00 | 96 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 938.00 | 35 331.00 | 667 376.00 | 15 938.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | 2 127.00 | 326 216.00 | 15 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 287.00 | | 140 506.00 | 102 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 055.00 | | 44 226.00 | 300 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 155.00 | | 6 616.00 | 123 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 365.00 | 70 566.00 | 2 127.00 | 127 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163.00 | 450.00 | | 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 32 818.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 193.00 | 37 298.00 | 2 127.00 | 116 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | 3 482.00 | 8 551.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | 3 482.00 | 8 551.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | 3 482.00 | 8 551.00 | 17 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 482.00 | 8 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 801.00 | 513 801.00 | | 513 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
UX Autres créances clients | 914 637.00 | 914 637.00 | | 914 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 779.00 | 209 826.00 | 630 953.00 | 840 779.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 928.00 | 1 009 261.00 | 95 667.00 | 1 104 928.00 |
VW T.V.A. | 209 994.00 | 209 994.00 | | 209 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 117.00 | 1 270 164.00 | 630 953.00 | 1 901 117.00 |