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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 783.00 | 27 246.00 | 342 538.00 | 369 783.00 |
BZ Autres créances | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CF Disponibilités | 1 571 084.00 | | 1 571 084.00 | 1 571 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 186.00 | 27 246.00 | 2 022 941.00 | 2 050 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 288.00 | 27 246.00 | 2 205 043.00 | 2 232 288.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
DH Report à nouveau | | -23 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 130.00 | 272 824.00 | | 315 130.00 |
DL TOTAL (I) | 762 040.00 | 597 010.00 | | 762 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 615.00 | 8 965.00 | | 4 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615.00 | 8 965.00 | | 4 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 985.00 | 361 607.00 | | 275 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 74 862.00 | | 133 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 488.00 | 186 847.00 | | 172 488.00 |
EA Autres dettes | 29 625.00 | 9 903.00 | | 29 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 282.00 | 744 088.00 | | 826 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 388.00 | 1 377 411.00 | | 1 438 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 043.00 | 1 983 386.00 | | 2 205 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 965.00 | 4 615.00 | 8 965.00 | 8 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 264.00 | 14 278.00 | 4 296.00 | 17 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 264.00 | 14 278.00 | 4 296.00 | 17 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 229.00 | 18 893.00 | 13 261.00 | 26 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 278.00 | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 282.00 | 826 282.00 | | 826 282.00 |
UX Autres créances clients | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 985.00 | 86 443.00 | 189 542.00 | 275 985.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 783.00 | 369 783.00 | | 369 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 102.00 | 479 102.00 | | 479 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 388.00 | 1 248 846.00 | 189 542.00 | 1 438 388.00 |