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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
CF Disponibilités | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 706.00 | 1 788.00 | 121 918.00 | 123 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | -750.00 | | -5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 99 045.00 | 104 779.00 | | 99 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 644.00 | 23 295.00 | | 21 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 2 238.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 874.00 | 25 733.00 | | 22 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 918.00 | 130 512.00 | | 121 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 981.00 | 66 876.00 | | 44 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 716.00 | 67 626.00 | | 50 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 735.00 | -750.00 | | -5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |