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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 789.00 | 555 616.00 | 236 173.00 | 791 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 060.00 | 2 256.00 | 52 805.00 | 55 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 357.00 | 38 573.00 | 9 784.00 | 48 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 206.00 | 596 445.00 | 298 761.00 | 895 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 413.00 | 66 459.00 | 1 993 954.00 | 2 060 413.00 |
BZ Autres créances | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 061.00 | 66 459.00 | 2 145 602.00 | 2 212 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 267.00 | 662 904.00 | 2 444 363.00 | 3 107 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399 143.00 | 399 143.00 | | 399 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 662.00 | 228 213.00 | | 156 662.00 |
DL TOTAL (I) | 556 905.00 | 628 456.00 | | 556 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 35 695.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 284.00 | 537 724.00 | | 1 045 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 823.00 | 542 835.00 | | 347 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 982.00 | 373 710.00 | | 441 982.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 2 304.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 458.00 | 1 492 268.00 | | 1 887 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 363.00 | 2 120 724.00 | | 2 444 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 458.00 | 1 471 073.00 | | 1 887 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 795.00 | | 1 826 795.00 | 1 826 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 795.00 | | 1 826 795.00 | 1 826 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 498.00 | 13 076.00 | | 10 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | 34 187.00 | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | 34 187.00 | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 188.00 | 16 564.00 | | 13 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 38 956.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 595.00 | -4 769.00 | | -10 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 353.00 | 41 016.00 | | 31 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 507.00 | 105 142.00 | | 54 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 447.00 | 2 556 089.00 | | 3 135 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 784.00 | 2 327 876.00 | | 2 978 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 662.00 | 228 213.00 | | 156 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 451.00 | | 207 547.00 | 732 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 792.00 | 895 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 792.00 | 48 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 602.00 | | 206 247.00 | 640 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | | 1 300.00 | 91 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 758.00 | 150 479.00 | 44 792.00 | 490 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 910.00 | 142 962.00 | | 414 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 848.00 | 7 517.00 | 44 792.00 | 75 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 55 221.00 | 902.00 | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 55 221.00 | 902.00 | 12 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 141.00 | 55 221.00 | 902.00 | 12 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 221.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 823.00 | 347 823.00 | | 347 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 312.00 | 76 312.00 | | 76 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 722.00 | | | 2 052 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 284.00 | 1 045 284.00 | | 1 045 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
VP Divers | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 973.00 | 2 172 282.00 | 7 691.00 | 2 179 973.00 |
VW T.V.A. | 270 562.00 | 270 562.00 | | 270 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 458.00 | 1 887 458.00 | | 1 887 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
ST Autres comptes | 952 232.00 | | | 952 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 732.00 | | | 271 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 478.00 | | | 549 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 207.00 | | | 500 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 355.00 | | | 398 355.00 |
ZE Dividendes | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 442.00 | | | 1 773 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |