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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 597.00 | 4 024.00 | 65 573.00 | 69 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 485.00 | 147 772.00 | 90 713.00 | 238 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 388.00 | 14 217.00 | 2 172.00 | 16 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 244.00 | 166 013.00 | 162 231.00 | 328 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 742.00 | | 308 742.00 | 308 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BT Marchandises | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 912.00 | 8 240.00 | 220 672.00 | 228 912.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CF Disponibilités | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 631.00 | 8 240.00 | 826 390.00 | 834 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 874.00 | 174 253.00 | 988 621.00 | 1 162 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 048.00 | -90 324.00 | | -96 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 201.00 | -5 725.00 | | -15 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 558.00 | 17 950.00 | | 35 558.00 |
DL TOTAL (I) | 85 309.00 | 82 902.00 | | 85 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 317.00 | 115 880.00 | | 91 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 652.00 | 359 781.00 | | 283 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 588.00 | 124 589.00 | | 490 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 294.00 | 5 847.00 | | 9 294.00 |
EA Autres dettes | 28 462.00 | 21 504.00 | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 313.00 | 627 602.00 | | 903 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 621.00 | 710 503.00 | | 988 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 956.00 | 536 285.00 | | 836 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
FD Production vendue biens | 776 911.00 | | 776 911.00 | 776 911.00 |
FG Production vendue services | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 905.00 | | 1 068 905.00 | 1 068 905.00 |
FM Production stockée | | | 3 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 097.00 | -662.00 | | -9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 258.00 | 961 525.00 | | 1 231 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 459.00 | 967 250.00 | | 1 246 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 201.00 | -5 725.00 | | -15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 773.00 | | 115 505.00 | 293 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 622.00 | 13 413.00 | 328 244.00 | 67 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 11 163.00 | 324 470.00 | 67 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 750.00 | | 111 505.00 | 291 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | 4 000.00 | 2 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 097.00 | 41 257.00 | 3 341.00 | 128 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 097.00 | 41 257.00 | 3 341.00 | 128 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 982.00 | 763.00 | 505.00 | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | 763.00 | 505.00 | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | 763.00 | 505.00 | 7 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 588.00 | 490 588.00 | | 490 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 317.00 | 24 960.00 | 66 357.00 | 91 317.00 |
VI Groupe et associés | 283 652.00 | 283 652.00 | | 283 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VP Divers | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 933.00 | 342 410.00 | 3 523.00 | 345 933.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 313.00 | 836 956.00 | 66 357.00 | 903 313.00 |