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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 964.00 | 1 116.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 14 129.00 | 20 347.00 | 34 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 156.00 | 15 093.00 | 22 063.00 | 37 156.00 |
BN En cours de production de biens | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 692.00 | | 101 692.00 | 101 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 849.00 | 15 093.00 | 123 755.00 | 138 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 462.00 | -86 401.00 | | -29 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | 56 938.00 | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | -2 819.00 | -25 662.00 | | -2 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 989.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 032.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 095.00 | 118 326.00 | | 118 095.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 6 966.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 574.00 | 128 313.00 | | 126 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 755.00 | 102 651.00 | | 123 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 574.00 | 128 313.00 | | 126 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
FM Production stockée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 3 252.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | 248.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 017.00 | 279 946.00 | | 305 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 174.00 | 223 008.00 | | 282 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 843.00 | 56 938.00 | | 22 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 706.00 | | 6 450.00 | 30 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | 6 450.00 | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 5 630.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 5 630.00 | | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VW T.V.A. | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |