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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 368.00 | 32 597.00 | 4 771.00 | 37 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 368.00 | 32 597.00 | 13 771.00 | 46 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
060 Stock marchandises | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
110 Total général Actif | 154 135.00 | 32 597.00 | 121 539.00 | 154 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 147.00 | 98 773.00 | | 126 147.00 |
224 Production immobilisée | 1 925.00 | 618.00 | | 1 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 128.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 3 474.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 081.00 | 151 993.00 | | 128 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 672.00 | 27 302.00 | | 34 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | 948.00 | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 910.00 | | 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | 102.00 | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 24 458.00 | 25 183.00 | | 24 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 230.00 | 38 879.00 | | 39 230.00 |
252 Charges sociales | 15 139.00 | 6 204.00 | | 15 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 469.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 229.00 | 100 691.00 | | 115 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 852.00 | 51 302.00 | | 12 852.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 593.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 243.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | 50 508.00 | | 10 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 181.00 | | | 7 181.00 |