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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 326.00 | 132 274.00 | 11 052.00 | 143 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 98 842.00 | 30 813.00 | 129 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 981.00 | 236 920.00 | 42 060.00 | 278 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 810.00 | 30 671.00 | 32 139.00 | 62 810.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 342 352.00 | | 342 352.00 | 342 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 096.00 | 30 671.00 | 379 425.00 | 410 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 077.00 | 267 591.00 | 421 485.00 | 689 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
DH Report à nouveau | 51 433.00 | 36 929.00 | | 51 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 571.00 | 129 383.00 | | 192 571.00 |
DL TOTAL (I) | 331 349.00 | 253 657.00 | | 331 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 605.00 | 48 299.00 | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 17 943.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 733.00 | 73 133.00 | | 58 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 136.00 | 139 377.00 | | 90 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 485.00 | 393 035.00 | | 421 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 136.00 | 139 377.00 | | 90 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 811.00 | | 4 170.00 | 274 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 812.00 | | 4 170.00 | 268 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 181.00 | 15 739.00 | | 221 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 377.00 | 15 739.00 | | 215 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 789.00 | 30 671.00 | 14 789.00 | 14 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | 30 671.00 | 14 789.00 | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 789.00 | 30 671.00 | 14 789.00 | 14 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 671.00 | 14 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VI Groupe et associés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |