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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
AP Constructions | 9 311 127.00 | 4 749 445.00 | 4 561 682.00 | 9 311 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 204.00 | 1 456 854.00 | 2 328 350.00 | 3 785 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 252 180.00 | 6 213 762.00 | 7 038 418.00 | 13 252 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 000.00 | 606 383.00 | 596 616.00 | 1 203 000.00 |
BZ Autres créances | 172 913.00 | | 172 913.00 | 172 913.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 295.00 | 606 383.00 | 779 911.00 | 1 386 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 475.00 | 6 820 145.00 | 7 818 329.00 | 14 638 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 829.00 | 273 829.00 | | 273 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 320.00 | -1 071 998.00 | | -1 514 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 320.00 | -442 322.00 | | 133 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 478.00 | 288 238.00 | | 258 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 307.00 | 2 297 747.00 | | 2 401 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 426.00 | 2 882 069.00 | | 1 704 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 856.00 | 3 206 086.00 | | 2 564 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 301.00 | 469 611.00 | | 440 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 754.00 | 219 183.00 | | 212 754.00 |
EA Autres dettes | 494 683.00 | 444 531.00 | | 494 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 022.00 | 7 246 664.00 | | 5 417 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 329.00 | 9 544 411.00 | | 7 818 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 797.00 | 5 144 467.00 | | 3 964 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 541.00 | | 701 541.00 | 701 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 541.00 | | 701 541.00 | 701 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 237.00 | 1 057 909.00 | | 1 151 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 237.00 | 1 057 909.00 | | 1 151 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 40 511.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 753.00 | 716 916.00 | | 488 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 242.00 | 757 427.00 | | 490 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 994.00 | 300 481.00 | | 660 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 734.00 | 2 298 779.00 | | 2 185 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 413.00 | 2 741 101.00 | | 2 052 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 320.00 | -442 322.00 | | 133 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 617 269.00 | | 123 715.00 | 13 617 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 82 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 804.00 | 13 252 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 754.00 | 13 169 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 534 290.00 | | 123 715.00 | 13 534 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394 476.00 | 819 286.00 | | 5 394 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394 476.00 | 819 286.00 | | 5 394 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 302.00 | 440 302.00 | | 440 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 684.00 | 494 684.00 | | 494 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
UX Autres créances clients | 523 692.00 | 523 692.00 | | 523 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 308.00 | 679 308.00 | | 679 308.00 |
VB T. V. A. | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 635.00 | 180 409.00 | 180 409.00 | 1 632 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 799.00 | 2 328 799.00 | | 2 328 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 537.00 | | | 1 170 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 843.00 | 1 383 715.00 | 75 128.00 | 1 458 843.00 |
VW T.V.A. | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 023.00 | 3 964 797.00 | 752 910.00 | 5 417 023.00 |