| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 992.00 | 648 992.00 | | 648 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 849.00 | 249 880.00 | 2 969.00 | 252 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 56 538.00 | 410.00 | 56 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 958 790.00 | 955 410.00 | 3 379.00 | 958 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 756 593.00 | | 14 756 593.00 | 14 756 593.00 |
CF Disponibilités | 5 359 262.00 | | 5 359 262.00 | 5 359 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 115 855.00 | | 20 115 855.00 | 20 115 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 074 645.00 | 955 410.00 | 20 119 234.00 | 21 074 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 694.00 | 1 183 694.00 | | 1 183 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
DG Autres réserves | 1 950 353.00 | 1 030 487.00 | | 1 950 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 501.00 | 919 865.00 | | 1 862 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 170.00 | 3 192 668.00 | | 5 055 170.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 3 400.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 013.00 | 1 298 429.00 | | 4 014 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 160.00 | 8 845 079.00 | | 8 357 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 474.00 | 194 586.00 | | 1 274 474.00 |
EA Autres dettes | 1 354 416.00 | 4 102 657.00 | | 1 354 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 065.00 | 14 444 151.00 | | 15 004 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 119 234.00 | 17 696 819.00 | | 20 119 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 264 565.00 | | | 11 264 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 301 043.00 | | 10 301 043.00 | 10 301 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 043.00 | | 10 301 043.00 | 10 301 043.00 |
FQ Autres produits | | | 389 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 881 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 747.00 | |
GE Autres charges | | | 9 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 416.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949 824.00 | 446 712.00 | | 949 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 076.00 | 8 879 526.00 | | 10 773 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 575.00 | 7 959 661.00 | | 8 910 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 501.00 | 919 865.00 | | 1 862 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 213.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 293.00 | | | 996 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 503.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 503.00 | 958 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 841.00 | | | 901 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 663.00 | 43 747.00 | | 911 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 205.00 | 41 667.00 | | 857 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 458.00 | 2 080.00 | | 54 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 739 500.00 | | 3 739 500.00 | 3 739 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 160.00 | 8 357 160.00 | | 8 357 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949 824.00 | 949 824.00 | | 949 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 418.00 | 1 354 418.00 | | 1 354 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 9 776 868.00 | 9 776 868.00 | | 9 776 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967 742.00 | 4 967 742.00 | | 4 967 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756 593.00 | 14 756 593.00 | | 14 756 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 065.00 | 11 264 565.00 | 3 739 500.00 | 15 004 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
ST Autres comptes | 1 092 326.00 | | | 1 092 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
YT Sous‐traitance | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 593 227.00 | | | 5 593 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 608.00 | | | 161 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 881 475.00 | | | 6 881 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |