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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 263.00 | 132 579.00 | 30 683.00 | 163 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 42 482.00 | 13 800.00 | 56 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 174.00 | 175 261.00 | 138 913.00 | 314 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 331.00 | 429 300.00 | 1 788 031.00 | 2 217 331.00 |
BZ Autres créances | 394 867.00 | | 394 867.00 | 394 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 803.00 | 429 300.00 | 2 293 503.00 | 2 722 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 977.00 | 604 561.00 | 2 432 416.00 | 3 036 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 296 131.00 | | | 296 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 197.00 | | | 356 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 115.00 | | | 831 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 922.00 | | | 889 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 285.00 | | | 2 136 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 416.00 | | | 2 432 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 087.00 | | | 1 830 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 810.00 | | 2 991 810.00 | 2 991 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 810.00 | | 2 991 810.00 | 2 991 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 300.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 353.00 | | | 3 103 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 034.00 | | | 3 050 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 284.00 | | 40 890.00 | 273 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 506.00 | | 40 040.00 | 179 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 579.00 | | 850.00 | 93 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 077.00 | 40 183.00 | | 135 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 878.00 | 40 183.00 | | 134 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 527.00 | 429 300.00 | 89 527.00 | 89 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 527.00 | 429 300.00 | 89 527.00 | 89 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 527.00 | 429 300.00 | 89 527.00 | 89 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 300.00 | 89 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 115.00 | 831 115.00 | | 831 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 245.00 | | | 1 337 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880 085.00 | | | 880 085.00 |
VB T. V. A. | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VI Groupe et associés | 356 197.00 | 50 000.00 | 306 197.00 | 356 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VP Divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 090.00 | 2 612 661.00 | 94 429.00 | 2 707 090.00 |
VW T.V.A. | 522 740.00 | 522 740.00 | | 522 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 285.00 | 1 830 087.00 | 306 197.00 | 2 136 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
ST Autres comptes | 718 391.00 | | | 718 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 914.00 | | | 138 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YT Sous‐traitance | 280 064.00 | | | 280 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 635.00 | | | 601 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 963.00 | | | 228 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 328.00 | | | 1 184 328.00 |