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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 5 630.00 | 596.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 488.00 | 104 014.00 | 167 474.00 | 271 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 867.00 | 110 163.00 | 177 704.00 | 287 867.00 |
BT Marchandises | 67 100.00 | 18 536.00 | 48 563.00 | 67 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
BZ Autres créances | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
CF Disponibilités | 491 032.00 | | 491 032.00 | 491 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 632.00 | 18 536.00 | 838 095.00 | 856 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 500.00 | 128 699.00 | 1 015 800.00 | 1 144 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DL TOTAL (I) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 738.00 | | | 282 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
EA Autres dettes | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 800.00 | | | 1 015 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 802.00 | | 1 834 802.00 | 1 834 802.00 |
FG Production vendue services | 263 930.00 | | 263 930.00 | 263 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 733.00 | | 2 098 733.00 | 2 098 733.00 |
FM Production stockée | | | -8 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 744.00 | | | 2 153 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 995.00 | | | 2 112 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 403.00 | | 120 917.00 | 197 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 453.00 | 287 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 453.00 | 277 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 393.00 | | 120 775.00 | 187 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | 142.00 | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 327.00 | 38 528.00 | 11 692.00 | 83 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 38 528.00 | 11 692.00 | 82 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 197 593.00 | 197 593.00 | | 197 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 133.00 | 308 133.00 | | 308 133.00 |
VW T.V.A. | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 676.00 | 498 676.00 | | 498 676.00 |