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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | 1 474.00 | 193.00 | 1 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 064.00 | 14 801.00 | 83 263.00 | 98 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 44 092.00 | | 44 092.00 | 44 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 261.00 | 14 801.00 | 136 459.00 | 151 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 590.00 | 70 658.00 | | 86 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | 15 931.00 | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 103 993.00 | 97 590.00 | | 103 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 11 999.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 7 251.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 513.00 | 15 695.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 316.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 466.00 | 37 282.00 | | 32 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 459.00 | 134 873.00 | | 136 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 466.00 | 2 018.00 | | 32 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 531.00 | | 133 531.00 | 133 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 3 197.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 3 197.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 2 346.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 116.00 | 139 123.00 | | 134 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 714.00 | 123 191.00 | | 127 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 402.00 | 15 931.00 | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 064.00 | | | 98 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 625.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 625.00 | | 14 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |