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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 978.00 | 19 530.00 | 1 448.00 | 20 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 555.00 | 19 530.00 | 144 025.00 | 163 555.00 |
BT Marchandises | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
BZ Autres créances | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 240.00 | 19 530.00 | 303 709.00 | 323 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DL TOTAL (I) | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
FG Production vendue services | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 399.00 | | | 180 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 136.00 | | | 170 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 577.00 | 953.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 953.00 | | 18 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 574.00 | 59 397.00 | 13 177.00 | 72 574.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 846.00 | 204 846.00 | | 204 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ST Autres comptes | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 225.00 | | | 41 225.00 |