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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 370.00 | | 500 370.00 | 500 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 295.00 | 35 411.00 | 2 884.00 | 38 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 066.00 | 35 953.00 | 550 113.00 | 586 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 142.00 | | 399 142.00 | 399 142.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 500.00 | | 972 500.00 | 972 500.00 |
CF Disponibilités | 2 804 987.00 | | 2 804 987.00 | 2 804 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 637.00 | | 4 209 637.00 | 4 209 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 703.00 | 35 953.00 | 4 759 750.00 | 4 795 703.00 |
CU Autres participations | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 248 420.00 | | | 3 248 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 820.00 | | | 799 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 241.00 | | | 4 092 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 955.00 | | | 603 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 750.00 | | | 4 759 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 955.00 | | | 603 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 488.00 | | 203 578.00 | 382 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 974.00 | | 200 396.00 | 299 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | | 3 182.00 | 35 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 780.00 | 3 173.00 | | 32 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | 3 173.00 | | 32 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 667.00 | 63 554.00 | 63 667.00 | 63 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 667.00 | 63 554.00 | 63 667.00 | 63 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 554.00 | 63 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 399 142.00 | 399 142.00 | | 399 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 226.00 | 432 150.00 | 76.00 | 432 226.00 |
VW T.V.A. | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 955.00 | 603 955.00 | | 603 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ST Autres comptes | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751 176.00 | | | 1 751 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 818.00 | | | 828 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 686.00 | | | 356 686.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834 403.00 | | | 1 834 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |