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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 135.00 | 8 081.00 | 11 054.00 | 19 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 135.00 | 8 081.00 | 11 054.00 | 19 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 286.00 | | 152 286.00 | 152 286.00 |
110 Total général Actif | 171 421.00 | 8 081.00 | 163 340.00 | 171 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 989.00 | 112 252.00 | | 50 989.00 |
222 Production stockée | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 142.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 469.00 | 112 394.00 | | 76 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 90 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -90 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 741.00 | 33 234.00 | | 9 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -691.00 | -281.00 | | -691.00 |
242 Autres charges externes. | 16 809.00 | 29 542.00 | | 16 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 690.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 883.00 | 32 709.00 | | 25 883.00 |
252 Charges sociales | 15 322.00 | 23 243.00 | | 15 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 1 268.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 067.00 | 120 406.00 | | 69 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 403.00 | -8 012.00 | | 7 403.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 275.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | -8 322.00 | | 7 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 429.00 | | | 3 429.00 |