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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 6 639.00 | 117.00 | 6 756.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 706.00 | 7 639.00 | 6 067.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
BZ Autres créances | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 468.00 | | 108 468.00 | 108 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 174.00 | 7 639.00 | 114 536.00 | 122 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | -380.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987.00 | 10 231.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 15.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 3 142.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 899.00 | 97 424.00 | | 98 899.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 8 801.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 549.00 | 109 382.00 | | 102 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 536.00 | 119 613.00 | | 114 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 549.00 | 109 382.00 | | 102 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 614.00 | | 492 614.00 | 492 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 614.00 | | 492 614.00 | 492 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 630.00 | 3 364.00 | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 476.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 476.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -3 476.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 501.00 | 471 950.00 | | 518 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 745.00 | 472 330.00 | | 516 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | -380.00 | | 1 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | 560.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506.00 | | 6 900.00 | 8 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 13 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 6 900.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 507.00 | 132.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 132.00 | | 7 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | 7 365.00 | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | 13 535.00 | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 20 789.00 | 22 818.00 | | 20 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | 9 566.00 | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 7 966.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 618.00 | 27 020.00 | | 28 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 641.00 | 7 143.00 | | 7 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 139.00 | 45 918.00 | | 47 139.00 |