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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 503.00 | 101 796.00 | 33 708.00 | 135 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 103.00 | 58 810.00 | 24 293.00 | 83 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 203.00 | 162 202.00 | 75 001.00 | 237 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 028.00 | | 489 028.00 | 489 028.00 |
BZ Autres créances | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
CF Disponibilités | 312 632.00 | | 312 632.00 | 312 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 651.00 | | 848 651.00 | 848 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 854.00 | 162 202.00 | 923 652.00 | 1 085 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DL TOTAL (I) | 202 807.00 | | | 202 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
EA Autres dettes | -790.00 | | | -790.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 845.00 | | | 720 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 652.00 | | | 923 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 586.00 | | | 537 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 453.00 | | 6 160.00 | 293 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 411.00 | 237 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 411.00 | 218 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 857.00 | | 6 160.00 | 274 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 453.00 | 6 160.00 | 62 411.00 | 293 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 857.00 | 6 160.00 | 62 411.00 | 274 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 699.00 | 317 699.00 | | 317 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 813.00 | 528 813.00 | | 528 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 775.00 | 97 515.00 | 183 259.00 | 280 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 459.00 | 531 459.00 | | 531 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 845.00 | 537 586.00 | 183 259.00 | 720 845.00 |