| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 110.00 | 352 101.00 | 40 009.00 | 392 110.00 |
AH Fonds commercial | 666 900.00 | | 666 900.00 | 666 900.00 |
AP Constructions | 407 641.00 | 215 626.00 | 192 014.00 | 407 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 371.00 | 216 449.00 | 96 922.00 | 313 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 139.00 | 303 810.00 | 145 328.00 | 449 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 086.00 | 1 087 986.00 | 1 149 099.00 | 2 237 086.00 |
BT Marchandises | 7 795 735.00 | 215 548.00 | 7 580 186.00 | 7 795 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 797 003.00 | 412 975.00 | 8 384 028.00 | 8 797 003.00 |
BZ Autres créances | 4 821 033.00 | | 4 821 033.00 | 4 821 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 936 845.00 | | 4 936 845.00 | 4 936 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 370 202.00 | 628 524.00 | 25 741 678.00 | 26 370 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 607 289.00 | 1 716 511.00 | 26 890 777.00 | 28 607 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 848.00 | 1 635 848.00 | | 1 635 848.00 |
DH Report à nouveau | 3 799 823.00 | 2 949 540.00 | | 3 799 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 370.00 | 850 282.00 | | 951 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 041.00 | 6 535 671.00 | | 7 487 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 008.00 | 14 454 543.00 | | 15 511 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 573.00 | 1 072 135.00 | | 1 040 573.00 |
EA Autres dettes | 2 852 153.00 | 3 584 475.00 | | 2 852 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 403 736.00 | 19 118 449.00 | | 19 403 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 890 777.00 | 25 654 120.00 | | 26 890 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 403 736.00 | 19 118 449.00 | | 19 403 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 259 099.00 | | 67 259 099.00 | 67 259 099.00 |
FD Production vendue biens | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FG Production vendue services | 321 255.00 | | 321 255.00 | 321 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 582 822.00 | | 67 582 822.00 | 67 582 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 915 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 874 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 907 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 256.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 495 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 233 720.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 417.00 | 5 764.00 | | 23 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417.00 | 12 519.00 | | 23 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | 2 850.00 | | 9 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 7 450.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 684.00 | 5 068.00 | | 13 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 002.00 | 100 272.00 | | 122 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 119.00 | 339 104.00 | | 362 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 947 072.00 | 58 354 825.00 | | 67 947 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 995 702.00 | 57 504 542.00 | | 66 995 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 370.00 | 850 282.00 | | 951 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 548.00 | 30 736.00 | | 11 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 684.00 | | 113 402.00 | 2 123 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 010.00 | | | 1 059 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 866.00 | | 113 285.00 | 1 056 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | 117.00 | 7 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 598.00 | 136 389.00 | | 951 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 102.00 | 23 999.00 | | 328 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 496.00 | 112 390.00 | | 623 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 811.00 | 215 549.00 | 203 811.00 | 203 811.00 |
6T Sur comptes clients | 388 497.00 | 74 708.00 | 50 229.00 | 388 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 308.00 | 290 257.00 | 254 040.00 | 592 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 308.00 | 290 257.00 | 254 040.00 | 592 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 257.00 | 254 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 009.00 | 15 511 009.00 | | 15 511 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 010.00 | 340 010.00 | | 340 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823 084.00 | 2 823 084.00 | | 2 823 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | 1.00 | 7 924.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 808.00 | 8 329 808.00 | | 8 329 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 196.00 | 467 196.00 | | 467 196.00 |
VB T. V. A. | 689 333.00 | 689 333.00 | | 689 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 382.00 | 2 602 382.00 | | 2 602 382.00 |
VI Groupe et associés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 318.00 | 1 529 318.00 | | 1 529 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644 399.00 | 13 636 475.00 | 7 924.00 | 13 644 399.00 |
VW T.V.A. | 510 401.00 | 510 401.00 | | 510 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403 736.00 | 19 403 736.00 | | 19 403 736.00 |