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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 113.00 | 4 525.00 | 2 722 588.00 | 2 727 113.00 |
BZ Autres créances | 337 634.00 | | 337 634.00 | 337 634.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 639.00 | 4 525.00 | 3 061 114.00 | 3 065 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 639.00 | 4 525.00 | 3 061 114.00 | 3 065 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | 51 883.00 | 67 393.00 | | 51 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218.00 | -15 509.00 | | -3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 103 930.00 | 107 147.00 | | 103 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | 150 573.00 | | 156 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 981.00 | 442 516.00 | | 438 981.00 |
EA Autres dettes | 93 517.00 | 93 537.00 | | 93 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 455.00 | 686 626.00 | | 689 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 114.00 | 3 061 502.00 | | 3 061 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 1 080.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 1 080.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120.00 | 4 951.00 | | 4 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338.00 | 20 461.00 | | 7 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218.00 | -15 509.00 | | -3 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 50.00 | | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 50.00 | | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 50.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 622.00 | 2 721 622.00 | | 2 721 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 746.00 | 3 064 746.00 | | 3 064 746.00 |
VW T.V.A. | 438 981.00 | 438 981.00 | | 438 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 445.00 | 689 445.00 | | 689 445.00 |