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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 337.00 | 6 670.00 | 36 666.00 | 43 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 620.00 | 6 670.00 | 536 949.00 | 543 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 612 440.00 | | 612 440.00 | 612 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 872.00 | | 960 872.00 | 960 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 492.00 | 6 670.00 | 1 497 821.00 | 1 504 492.00 |
CU Autres participations | 500 133.00 | | 500 133.00 | 500 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 835 715.00 | 713 180.00 | | 835 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 443.00 | 122 535.00 | | 380 443.00 |
DK Provisions réglementées | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 682.00 | 948 238.00 | | 1 328 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 971.00 | 4 041.00 | | 24 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 30 300.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 46 009.00 | | 60 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 91 507.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 139.00 | 171 859.00 | | 169 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 821.00 | 1 120 097.00 | | 1 497 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 255.00 | 171 859.00 | | 151 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 891.00 | | 505 891.00 | 505 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 891.00 | | 505 891.00 | 505 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 692.00 | 13 766.00 | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 70.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 944.00 | 70.00 | | 4 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -70.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 7 774.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 136.00 | 594 823.00 | | 880 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 692.00 | 472 288.00 | | 499 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 443.00 | 122 535.00 | | 380 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 484.00 | | 42 050.00 | 517 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 914.00 | 543 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 914.00 | 43 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 42 050.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 283.00 | | | 500 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 7 623.00 | 11 029.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 7 623.00 | 11 029.00 | 10 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 971.00 | 7 087.00 | 17 885.00 | 24 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 140.00 | 151 255.00 | 17 885.00 | 169 140.00 |