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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 10 514.00 | 4 136.00 | 14 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 683.00 | 153 967.00 | 4 715.00 | 158 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 740.00 | 130 796.00 | 19 945.00 | 150 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 151.00 | 305 277.00 | 58 874.00 | 364 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BN En cours de production de biens | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 172.00 | | 218 172.00 | 218 172.00 |
BZ Autres créances | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CF Disponibilités | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 927.00 | | 672 927.00 | 672 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 078.00 | 305 277.00 | 731 801.00 | 1 037 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 996.00 | 118 148.00 | | 190 996.00 |
DH Report à nouveau | | -73 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 145 993.00 | | 2 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 007.00 | 11 321.00 | | 8 007.00 |
DL TOTAL (I) | 421 137.00 | 422 317.00 | | 421 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 695.00 | 55 653.00 | | 44 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 13 366.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 134 057.00 | | 133 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 617.00 | 87 748.00 | | 84 617.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 8 956.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 664.00 | 300 125.00 | | 310 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 801.00 | 722 442.00 | | 731 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944.00 | 299 780.00 | | 279 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 201.00 | | | 366 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 364 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 319 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 473.00 | | | 321 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 608.00 | 20 719.00 | 2 050.00 | 286 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 2 967.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 061.00 | 17 752.00 | 2 050.00 | 279 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 218 172.00 | 218 172.00 | | 218 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VC Groupe et associés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 695.00 | 14 320.00 | 30 375.00 | 44 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 375.00 | 294 339.00 | 36.00 | 294 375.00 |
VW T.V.A. | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 319.00 | 279 944.00 | 30 375.00 | 310 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |