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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 5 392.00 | 2 480.00 | 7 871.00 |
AH Fonds commercial | 142 193.00 | | 142 193.00 | 142 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 378.00 | 221.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 292.00 | 38 432.00 | 10 861.00 | 49 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 673.00 | 45 202.00 | 159 471.00 | 204 673.00 |
BP En cours de production de services | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
BZ Autres créances | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 166.00 | | 308 166.00 | 308 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 839.00 | 45 202.00 | 467 637.00 | 512 839.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 202.00 | 32 385.00 | | 4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -28 183.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845.00 | 7 502.00 | | 7 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 65 585.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 997.00 | 180 398.00 | | 146 997.00 |
EA Autres dettes | 157 095.00 | 160 079.00 | | 157 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 792.00 | 406 062.00 | | 459 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 637.00 | 413 564.00 | | 467 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
FM Production stockée | | | 70 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 14 749.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 14 749.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 128.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 970.00 | 14 621.00 | | 42 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 354.00 | 547 152.00 | | 707 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 012.00 | 575 334.00 | | 707 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | -28 183.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 686.00 | | 4 193.00 | 200 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 3 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 204 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 183.00 | | 2 480.00 | 149 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | | 1 390.00 | 47 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 323.00 | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 241.00 | 2 961.00 | | 42 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | 533.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 004.00 | 2 427.00 | | 36 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 532.00 | 54 979.00 | 30 553.00 | 85 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 17 973.00 | 62 027.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 390.00 | 74 140.00 | 21 250.00 | 95 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 639.00 | 173 992.00 | 24 647.00 | 198 639.00 |
VW T.V.A. | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 792.00 | 367 212.00 | 92 580.00 | 459 792.00 |