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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 214.00 | 10 514.00 | 19 700.00 | 30 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 453 580.00 | | 453 580.00 | 453 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 401.00 | 567.00 | 419 834.00 | 420 401.00 |
CF Disponibilités | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 964.00 | 567.00 | 1 046 397.00 | 1 046 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 178.00 | 11 081.00 | 1 066 097.00 | 1 077 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 728 591.00 | | | 728 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
DL TOTAL (I) | 870 962.00 | | | 870 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 097.00 | | | 1 066 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 207.00 | | 712 207.00 | 712 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 207.00 | | 712 207.00 | 712 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 192.00 | | | 715 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 321.00 | | | 578 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VC Groupe et associés | 362 888.00 | 362 888.00 | | 362 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 13 611.00 | 96 389.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 051.00 | 494 051.00 | | 494 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 135.00 | 98 746.00 | 96 389.00 | 195 135.00 |