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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 101.00 | 8 960.00 | 1 141.00 | 10 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 8 353.00 | 512.00 | 8 865.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 966.00 | 17 313.00 | 31 653.00 | 48 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
072 Créances – Autres | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
084 Disponibilités | 218 089.00 | | 218 089.00 | 218 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 032.00 | | 232 032.00 | 232 032.00 |
110 Total général Actif | 280 998.00 | 17 313.00 | 263 685.00 | 280 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 835.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
242 Autres charges externes. | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
252 Charges sociales | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
280 Produits financiers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 130.00 | | | 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |