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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 135 134.00 | 3 979 204.00 | 4 155 930.00 | 8 135 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805 735.00 | 7 687 078.00 | 6 118 657.00 | 13 805 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 997.00 | | 695 997.00 | 695 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 636 867.00 | 11 666 282.00 | 10 970 585.00 | 22 636 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 095.00 | 293.00 | 515 802.00 | 516 095.00 |
BZ Autres créances | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CF Disponibilités | 807 723.00 | | 807 723.00 | 807 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 483.00 | 293.00 | 1 491 190.00 | 1 491 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 128 351.00 | 11 666 575.00 | 12 461 776.00 | 24 128 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 303 684.00 | -18 162 519.00 | | -17 303 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 622.00 | 858 834.00 | | 365 622.00 |
DK Provisions réglementées | 8 586 295.00 | 9 101 185.00 | | 8 586 295.00 |
DL TOTAL (I) | -8 109 767.00 | -7 960 499.00 | | -8 109 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 186 222.00 | 526 065.00 | | 1 186 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 222.00 | 526 065.00 | | 1 186 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 019 659.00 | 8 192 470.00 | | 7 019 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932 702.00 | 11 328 866.00 | | 11 932 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 399.00 | 88 422.00 | | 189 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 559.00 | 3 591.00 | | 243 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 385 320.00 | 19 613 350.00 | | 19 385 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 776.00 | 12 178 915.00 | | 12 461 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 932 702.00 | | | 11 932 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 313.00 | | 2 101 313.00 | 2 101 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 313.00 | | 2 101 313.00 | 2 101 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 890.00 | 957 904.00 | | 514 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 890.00 | 1 005 884.00 | | 514 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 890.00 | 1 005 884.00 | | 514 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 928.00 | 333 992.00 | | 131 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 904.00 | 3 744 687.00 | | 2 685 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 282.00 | 2 885 853.00 | | 2 320 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 622.00 | 858 834.00 | | 365 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 966 111.00 | | 670 756.00 | 21 966 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 636 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 940 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270 114.00 | | 670 756.00 | 21 270 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 997.00 | | | 695 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089 200.00 | 577 082.00 | | 11 089 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089 200.00 | 577 082.00 | | 11 089 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 101 185.00 | | 514 890.00 | 9 101 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 065.00 | 724 665.00 | 64 507.00 | 526 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627 250.00 | 724 665.00 | 579 397.00 | 9 627 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 267 410.00 | 10 267 410.00 | | 10 267 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 997.00 | | 695 997.00 | 695 997.00 |
UX Autres créances clients | 514 924.00 | 514 924.00 | | 514 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 163 601.00 | 163 601.00 | | 163 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 019 262.00 | 1 213 208.00 | 5 806 054.00 | 7 019 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 293.00 | 1 665 293.00 | | 1 665 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 208.00 | | | 1 173 208.00 |
VP Divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 758.00 | 683 760.00 | 695 997.00 | 1 379 758.00 |
VW T.V.A. | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 385 321.00 | 13 579 267.00 | 5 806 054.00 | 19 385 321.00 |