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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 975 051.00 | | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 |
BZ Autres créances | 20 549 463.00 | | 20 549 463.00 | 20 549 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 368 429.00 | | 6 368 429.00 | 6 368 429.00 |
CF Disponibilités | 18 110 888.00 | | 18 110 888.00 | 18 110 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 028 780.00 | | 45 028 780.00 | 45 028 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 003 831.00 | | 190 003 831.00 | 190 003 831.00 |
CU Autres participations | 144 975 051.00 | | 144 975 051.00 | 144 975 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000 000.00 | 170 000 000.00 | | 170 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 000.00 | 780 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 669.00 | 11 640.00 | | 2 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 884.00 | 1 881 029.00 | | 1 865 884.00 |
DL TOTAL (I) | 172 743 553.00 | 172 672 670.00 | | 172 743 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252 994.00 | 17 817 833.00 | | 17 252 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 10 106.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 260 278.00 | 17 827 939.00 | | 17 260 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 003 831.00 | 190 500 608.00 | | 190 003 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 149 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 644.00 | 77 166.00 | | 66 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 987.00 | 2 361 694.00 | | 2 272 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 103.00 | 480 665.00 | | 407 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 884.00 | 1 881 029.00 | | 1 865 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 975 051.00 | | | 144 975 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 975 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 975 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 975 051.00 | | | 144 975 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 549 463.00 | | | 20 549 463.00 |
VI Groupe et associés | 17 252 994.00 | 17 252 994.00 | | 17 252 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549 463.00 | 20 549 463.00 | | 20 549 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 278.00 | 17 260 278.00 | | 17 260 278.00 |