| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 760.00 | 10 993.00 | 12 767.00 | 23 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 5 829.00 | 3 064.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 22 938.00 | 6 554.00 | 29 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 660.00 | 39 760.00 | 32 900.00 | 72 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BT Marchandises | 103 239.00 | 1 000.00 | 102 239.00 | 103 239.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CF Disponibilités | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 274.00 | 1 000.00 | 362 274.00 | 363 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 934.00 | 40 760.00 | 395 174.00 | 435 934.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 41 243.00 | 106 544.00 | | 41 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 14 703.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 874.00 | 134 447.00 | | 69 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 960.00 | 18 730.00 | | 81 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 462.00 | 70 402.00 | | 120 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 86 751.00 | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 66 038.00 | | 48 731.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 300.00 | 241 921.00 | | 325 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 174.00 | 376 368.00 | | 395 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 492.00 | 230 610.00 | | 321 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 142.00 | | 1 584.00 | 92 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 066.00 | 72 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 066.00 | 62 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 753.00 | | 1 458.00 | 81 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 126.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 315.00 | 4 512.00 | 21 066.00 | 56 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 4 512.00 | 21 066.00 | 56 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VC Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 311.00 | 77 503.00 | 3 808.00 | 81 311.00 |
VI Groupe et associés | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 738.00 | 29 203.00 | 9 535.00 | 38 738.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 300.00 | 321 492.00 | 3 808.00 | 325 300.00 |