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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 290.00 | 243 936.00 | 118 354.00 | 362 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 069.00 | 252 862.00 | 510 207.00 | 763 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 359.00 | 496 798.00 | 628 561.00 | 1 125 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
BZ Autres créances | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 475.00 | | 901 475.00 | 901 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 834.00 | 496 798.00 | 1 530 036.00 | 2 026 834.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 313 136.00 | 255 550.00 | | 313 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 618.00 | 57 586.00 | | 41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 475 754.00 | 434 136.00 | | 475 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 704.00 | 78 005.00 | | 337 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 129.00 | 172 031.00 | | 227 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 235.00 | 250 515.00 | | 384 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 887.00 | 3 991.00 | | 104 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 282.00 | 504 543.00 | | 1 054 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 036.00 | 952 103.00 | | 1 530 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 379 930.00 | | 1 379 930.00 | 1 379 930.00 |
FG Production vendue services | 1 343 825.00 | | 1 343 825.00 | 1 343 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 755.00 | | 2 723 755.00 | 2 723 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 376.00 | |
GE Autres charges | | | 90 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 13 424.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -13 424.00 | | -1 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 368.00 | 18 420.00 | | 27 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 926.00 | 16 407.00 | | 12 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 223.00 | 2 695 737.00 | | 2 795 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 606.00 | 2 638 151.00 | | 2 753 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 618.00 | 57 586.00 | | 41 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 781.00 | 31 435.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 437.00 | | 948 988.00 | 655 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 437.00 | | 948 988.00 | 655 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 149.00 | 89 376.00 | 20 727.00 | 428 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 149.00 | 89 376.00 | 20 727.00 | 428 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
UX Autres créances clients | 330 353.00 | 330 353.00 | | 330 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VC Groupe et associés | 433 300.00 | 433 300.00 | | 433 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 743.00 | 86 046.00 | 249 697.00 | 335 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VP Divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 409.00 | 886 409.00 | | 886 409.00 |
VW T.V.A. | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 282.00 | 804 585.00 | 249 697.00 | 1 054 282.00 |