| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 317.00 | 38 817.00 | 12 500.00 | 51 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 182.00 | 40 262.00 | 13 920.00 | 54 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
BZ Autres créances | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CF Disponibilités | 202 774.00 | | 202 774.00 | 202 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 866.00 | 40 262.00 | 279 605.00 | 319 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 466.00 | 31 661.00 | | 62 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | 30 806.00 | | 25 654.00 |
DL TOTAL (I) | 94 920.00 | 69 266.00 | | 94 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | 76 756.00 | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 366.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 032.00 | 30 750.00 | | 98 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | 54 251.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 9 057.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 684.00 | 176 181.00 | | 184 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 605.00 | 245 447.00 | | 279 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 684.00 | 169 578.00 | | 184 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647 314.00 | | 647 314.00 | 647 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 314.00 | | 647 314.00 | 647 314.00 |
FM Production stockée | | | 3 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 6 777.00 | | 5 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 108.00 | 523 566.00 | | 654 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 454.00 | 492 760.00 | | 628 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 654.00 | 30 806.00 | | 25 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 056.00 | 7 206.00 | | 33 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 056.00 | 7 206.00 | | 33 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VW T.V.A. | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |