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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 466.00 | 565.00 | 3 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 962.00 | 11 397.00 | 2 565.00 | 13 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 1 207 857.00 | | 1 207 857.00 | 1 207 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 459.00 | | 1 310 459.00 | 1 310 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 422.00 | 11 397.00 | 1 313 025.00 | 1 324 422.00 |
CU Autres participations | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 434.00 | | | 718 434.00 |
DL TOTAL (I) | 793 171.00 | | | 793 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 125.00 | | | 216 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 853.00 | | | 519 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 025.00 | | | 1 313 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 853.00 | | | 519 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 284.00 | | 678.00 | 13 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | 678.00 | 2 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 359.00 | | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 359.00 | | 2 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 125.00 | 216 125.00 | | 216 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 163.00 | 16 163.00 | 2 000.00 | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 853.00 | 519 853.00 | | 519 853.00 |