| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 45 077.00 | 7 950.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 244.00 | 19 667.00 | 10 576.00 | 30 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 771.00 | 64 745.00 | 139 026.00 | 203 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 407.00 | | 1 053 407.00 | 1 053 407.00 |
BZ Autres créances | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
CF Disponibilités | 129 559.00 | | 129 559.00 | 129 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 826.00 | | 1 722 826.00 | 1 722 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 597.00 | 64 745.00 | 1 861 852.00 | 1 926 597.00 |
CU Autres participations | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 657.00 | 558 214.00 | | 679 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 418.00 | 121 443.00 | | 79 418.00 |
DL TOTAL (I) | 814 075.00 | 734 657.00 | | 814 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 689.00 | 401 443.00 | | 402 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 441.00 | 1 830 600.00 | | 295 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 648.00 | 756 962.00 | | 349 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 778.00 | 2 994 068.00 | | 1 047 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 852.00 | 3 728 725.00 | | 1 861 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 688.00 | | 5 007 688.00 | 5 007 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 688.00 | | 5 007 688.00 | 5 007 688.00 |
FM Production stockée | | | 51 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 5 833.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 142.00 | 5 833.00 | | 10 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 609.00 | | | 195 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 910.00 | 5 833.00 | | -310 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 569.00 | 8 236 529.00 | | 5 193 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 152.00 | 8 115 086.00 | | 5 114 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 418.00 | 121 443.00 | | 79 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 11 585.00 | 11 285.00 | 64 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 11 585.00 | 11 285.00 | 64 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 441.00 | 295 441.00 | | 295 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 648.00 | 349 648.00 | | 349 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 689.00 | 2 689.00 | 400 000.00 | 402 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 171.00 | 1 395 171.00 | | 1 395 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 863.00 | 1 395 171.00 | 85 692.00 | 1 480 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 778.00 | 647 778.00 | 400 000.00 | 1 047 778.00 |