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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 654.00 | 1 867.00 | 16 787.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 654.00 | 1 867.00 | 16 787.00 | 18 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 010 731.00 | | 1 010 731.00 | 1 010 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 731.00 | | 1 210 731.00 | 1 210 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 385.00 | 1 867.00 | 1 227 518.00 | 1 229 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 907.00 | | | 643 907.00 |
DL TOTAL (I) | 642 730.00 | | | 642 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 157.00 | | | 232 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 788.00 | | | 584 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 518.00 | | | 1 227 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 788.00 | | | 584 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 157.00 | | | 232 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 907.00 | | | 643 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VC Groupe et associés | 997 422.00 | | | 997 422.00 |
VI Groupe et associés | 232 157.00 | 232 157.00 | | 232 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 731.00 | 1 210 731.00 | | 1 210 731.00 |
VW T.V.A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 788.00 | 584 788.00 | | 584 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
ST Autres comptes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 343.00 | | | 121 343.00 |