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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 836.00 | 27 304.00 | 15 532.00 | 42 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 655.00 | 45 361.00 | 8 293.00 | 53 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 336.00 | 28 892.00 | 42 444.00 | 71 336.00 |
BF Prêts | 278 582.00 | | 278 582.00 | 278 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 561.00 | 101 558.00 | 364 003.00 | 465 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 899.00 | | 166 899.00 | 166 899.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 814.00 | | 436 814.00 | 436 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 863.00 | | 624 863.00 | 624 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 424.00 | 101 558.00 | 988 866.00 | 1 090 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
DL TOTAL (I) | 854 759.00 | | | 854 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 866.00 | | | 988 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 107.00 | | | 134 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 650.00 | | | 593 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 973.00 | | | 406 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 620.00 | | 62 055.00 | 435 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 297 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 244.00 | 6 869.00 | 465 561.00 | 25 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | 96 491.00 | 10 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 1 869.00 | 71 336.00 | 15 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | 5 832.00 | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | | 45 251.00 | 42 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 761.00 | | 10 971.00 | 291 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 266.00 | 17 405.00 | 27 114.00 | 111 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 528.00 | 12 378.00 | 10 241.00 | 70 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 5 027.00 | 16 872.00 | 40 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UP Prêts | 278 582.00 | 278 582.00 | | 278 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 381.00 | 466 631.00 | 18 750.00 | 485 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |