| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 806.00 | 458 974.00 | 166 832.00 | 625 806.00 |
AH Fonds commercial | 4 925 726.00 | | 4 925 726.00 | 4 925 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 499.00 | 6 488.00 | 5 011.00 | 11 499.00 |
AP Constructions | 47 277.00 | 35 919.00 | 11 358.00 | 47 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 781.00 | 2 035 073.00 | 1 234 708.00 | 3 269 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 382.00 | 993 932.00 | 416 450.00 | 1 410 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 435.00 | | 329 435.00 | 329 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035 481.00 | 3 562 767.00 | 8 472 714.00 | 12 035 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 682.00 | | 806 682.00 | 806 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 229.00 | 130 193.00 | 5 318 036.00 | 5 448 229.00 |
BZ Autres créances | 1 871 309.00 | | 1 871 309.00 | 1 871 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 196.00 | 130 193.00 | 8 235 004.00 | 8 365 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 400 678.00 | 3 692 960.00 | 16 707 718.00 | 20 400 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 835.00 | | | 329 835.00 |
CU Autres participations | 1 245 260.00 | | 1 245 260.00 | 1 245 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 905.00 | 32 381.00 | 129 524.00 | 161 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 546 020.00 | 865 020.00 | | 1 546 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
DG Autres réserves | 1 624 556.00 | 1 656 255.00 | | 1 624 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 009.00 | -31 699.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 866.00 | 2 631 856.00 | | 3 326 866.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 176 427.00 | 323 629.00 | | 176 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 427.00 | 323 629.00 | | 176 427.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 395 833.00 | | | 395 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 678.00 | 5 654 177.00 | | 4 942 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 650.00 | 4 899 734.00 | | 3 493 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 011.00 | 3 052 231.00 | | 2 926 011.00 |
EA Autres dettes | 344 785.00 | 292 002.00 | | 344 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 468.00 | 56 990.00 | | 101 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 425.00 | 14 717 423.00 | | 12 204 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 707 718.00 | 18 672 909.00 | | 16 707 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 207 027.00 | 14 194 038.00 | | 11 207 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781 347.00 | 4 727 209.00 | | 3 781 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
FD Production vendue biens | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
FG Production vendue services | 21 587 384.00 | 301 868.00 | 21 889 252.00 | 21 587 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 785 411.00 | 301 868.00 | 22 087 279.00 | 21 785 411.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 65 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 276 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 183 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 193.00 | |
GE Autres charges | | | 24 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 468 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 721.00 | 260 361.00 | | 55 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | -6 041.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 168.00 | 20 478.00 | | 769 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 202.00 | 44 155.00 | | 162 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 999.00 | 58 592.00 | | 931 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 807.00 | 30 989.00 | | 350 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 852.00 | 43 728.00 | | 245 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 162 202.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 659.00 | 236 919.00 | | 611 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 340.00 | -178 327.00 | | 320 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 412.00 | 26 677 207.00 | | 23 216 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 202 403.00 | 26 708 905.00 | | 23 202 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 009.00 | -31 699.00 | | 14 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 577 390.00 | | 1 218 805.00 | 11 577 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 969.00 | | | 274 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 750.00 | 1 575 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 713.00 | 12 035 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 064.00 | 161 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 662.00 | 5 551 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 237.00 | 4 746 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498 138.00 | | 206 056.00 | 5 498 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 541.00 | | 240 646.00 | 4 878 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 742.00 | | 772 103.00 | 925 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 057.00 | 613 560.00 | 262 849.00 | 3 212 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 626.00 | 49 357.00 | 73 602.00 | 56 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 203.00 | 55 141.00 | 26 370.00 | 430 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 227.00 | 509 062.00 | 162 877.00 | 2 725 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 629.00 | 15 000.00 | 162 202.00 | 323 629.00 |
6T Sur comptes clients | 66 491.00 | 130 193.00 | 66 491.00 | 66 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 491.00 | 130 193.00 | 66 491.00 | 66 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 120.00 | 145 193.00 | 228 693.00 | 390 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 193.00 | 66 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 162 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 395 833.00 | 125 000.00 | 270 833.00 | 395 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 650.00 | 3 493 650.00 | | 3 493 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 386.00 | 679 386.00 | | 679 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 350.00 | 982 350.00 | | 982 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 468.00 | 101 468.00 | | 101 468.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 435.00 | 329 435.00 | | 329 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 977.00 | | | 5 287 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
VB T. V. A. | 480 645.00 | | | 480 645.00 |
VC Groupe et associés | 244 686.00 | | | 244 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801 806.00 | 3 801 806.00 | | 3 801 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 873.00 | 414 308.00 | 726 565.00 | 1 140 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 297.00 | | | 829 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 085.00 | | | 923 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759 669.00 | 7 759 669.00 | | 7 759 669.00 |
VW T.V.A. | 1 238 551.00 | 1 238 551.00 | | 1 238 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 425.00 | 11 207 027.00 | 997 398.00 | 12 204 425.00 |